美聯儲釋放強烈降息信號!美元遭拋售黃金大爆發、一度突破1360

    來源: 花旗) 作者:佚名

    摘要: (香港)訊北京時間周四(6月20日)凌晨2點,美聯儲公布貨幣政策決議,該聯儲宣布維持利率不變,但釋放了強力的降息信號。利率決議后美元遭到拋售,而金價則實現大爆發,一度突破1360美元/盎司大關。周四投

      (香港) 訊 北京時間周四(6月20日)凌晨2點,美聯儲公布貨幣政策決議,該聯儲宣布維持利率不變,但釋放了強力的降息信號。利率決議后美元遭到拋售,而金價則實現大爆發,一度突破1360美元/盎司大關。周四投資者將迎來日本央行和英國央行利率決議,預計將再引發市場行情。

      美國聯邦公開市場委員會(FOMC)以9票贊成、1票反對的結果將基準利率維持在2.25%至2.5%的目標區間,這一決定受到了金融市場參與者的密切關注。圣路易斯主席主席布拉德投票支持降低利率。

      盡管維持利率不變,但FOMC暗示在經濟環境趨弱的情況下,未來可能降息。市場仍押注美聯儲最早將于7月降息。

      與此前一次決議的內容相比,本次決議內容明顯轉鴿。美聯儲表示,不確定因素有所增加,將密切監控未來收到的信息,將“采取適當行動”來維持經濟。同時,美聯儲從聲明中刪除了“耐心”一詞。

      值得注意的是,美聯儲FOMC在政策聲明中刪除“耐心”一詞。這一描述是美聯儲今年早些時候政策“轉向”的一個關鍵部分,向市場發出了一個更為溫和的利率政策信號。

      聲明還改變了措辭,承認通脹率“低于”美聯儲2%的目標。在對今年總體通脹率的預測中,官員們將這一預期從3月份的1.8%下調至1.5%。FOMC改變了5月份聲明的措辭,將經濟活動從“穩健”下調為“溫和增長”。

      據CME“美聯儲觀察”:美聯儲利率決議出爐之后,美聯儲7月降息25個基點至2.00%-2.25%的概率由此前的61.4%升至83.7%。

      美聯儲FOMC利率決定后,美元指數遭拋售,刷新日低至97.09。

      富國證券高級經濟學家Sam Bullard表示,美聯儲下調了對經濟平衡的評估,點陣圖也出現轉變,暗示未來某個時刻降息是合適的,但可能比一些人期待的更晚一些。

      荷蘭國際銀行首席國際經濟學家James Knightley寫道,美聯儲政策聲明刪除了“耐心”的表述,并表示對前景的不確定性增加了。這份聲明的語氣表明降息正在醞釀之中。市場越來越相信,第一次降息會發生在7月份,且明年可能還有三次降息。

      鮑威爾稱未來降息的理由已經加強

      美聯儲主席鮑威爾在會后的新聞發布會上表示,美聯儲在此次會議上降息的理由還不夠充分。

      鮑威爾說道:“在這次會議上,沒有多少人支持現在降息。”鮑威爾表示,FOMC希望在采取放松貨幣政策之前,先觀望最近出現的緊張跡象是否會得到緩解。

      不過,鮑威爾表示,未來降息的理由已經加強。他還承認美聯儲對政策聲明作出了重大調整,表示將采取適當措施維持擴張。

      鮑威爾指出,政策制定者對最近的一些經濟發展感到擔憂,并認為越來越有理由放松政策。

      他說道:“總的來說,我們的政策討論集中在如何對不確定的環境作出適當的反應。許多參與者認為,在他們認為最有可能發生的情況下,適度下調聯邦基金利率是合適的。”

      這些擔憂包括全球經濟增長放緩、通貨膨脹率持續低于美聯儲2%的目標,以及美國及其貿易伙伴關稅的影響已經浮現。

      鮑威爾說道:“許多與會者現在認為,采取某種程度上更為寬松的政策的理由已經加強。”

      會后公布的點陣圖顯示,美聯儲官員對前景展望存在分歧,17名官員中有8名官員預計2019年將降息,另有8名官員預計今年按兵不動,還有1人支持加息。

      美聯儲主席鮑威爾承認這次是點陣圖首次發出降息信號,表示“美聯儲增加寬松政策的可能性一定程度上增強了”,縮表將按計劃進行,但尚未真正研究可能降息的規模。

      鮑威爾稱,即使是那些贊成維持現狀的成員也“同意,自我們5月會晤以來,寬松的條件已經加強。”

      鮑威爾表示,點陣圖首次發出降息信號,但尚未真正討論降息規模,即降息25個還是50個基點。不過,他再次強調點陣圖不能作為美聯儲貨幣政策方面的預測參考。

      美聯儲主席鮑威爾聲稱,一些美聯儲官員認為放松貨幣政策的理由已經加強。他說道:“總的來說,我們的政策討論集中在如何對不確定的環境作出適當的反應。許多與會者現在認為,采取某種程度上更為寬松的政策的理由已經加強。”

      美聯儲為近期放松貨幣政策打開大門后,美國股市周三上漲,鞏固了本月的漲幅。

      道瓊斯工業平均指數上漲38.46點,至26504點;標普500指數上漲0.3%,收于2926.46點;納斯達克綜合指數上漲0.4%,至7987.32點。

      因美聯儲暗示今年稍晚可能降息,美元遭到打擊,而金價則出現大爆發。

      美市尾盤,現貨黃金站上1360美元/盎司關口,刷新2018年4月以來新高至1362.30美元/盎司,利率決議公布后短線拉升逾17美元。

      Invesc首席全球市場策略師Kristina Hooper表示,美聯儲對利率不再有耐心,并準備盡其所能支持美國經濟,這將在長期內支撐金價。

      Hooper補充稱,由于美聯儲下月準備降息,她看好黃金。她表示:“在這種環境下,黃金當然具有吸引力。”

      高盛對金價持樂觀態度,預計金價將在12個月內升至1425美元/盎司左右。高盛指出,該行的3個月和6個月目標價均為1350美元/盎司,一年目標價為1425美元/盎司。

      DoubleLine首席執行長、華爾街新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)日前表示,2019年剩余時間黃金將迎來好消息,而美元則將迎來壞消息。他預計年底黃金將上漲,美元將下跌。

      花旗(Citi)首席技術分析師Tom Fitzpatrick在一份報告中寫道,假如金價突破1350-1375美元/盎司的強勁阻力區域,那么金價后市目標至少瞄準1500美元/盎司,甚至有望漲至1700美元/盎司或者更高水平。

      (現貨黃金走勢 圖片來源:花旗)

      周四兩大央行利率決議襲來

      周四日本央行將緊隨美聯儲公布利率決議。外界預期日本央行將保持現有的-0.1%利率不變,并將繼續買入債券。日本央行可能會暗示已經準備買入更多的債券。

      澳新銀行研究團隊預期日本央行在6月19-20日會議上不會做出任何政策改變,但該行指出,日本央行目前面臨降息的壓力越發增長。該行分析師稱,預期日本央行將對降息持敞開態度。

      三菱日聯發布報告稱,市場參與者看來比較少擔心日本央行貨幣會議會出現鴿派意外的風險。目前的經濟環境還不足夠令日本央行做出什么重大的調整。日本央行被認為更可能采取4月份所宣稱的“持續性放寬政策”。前瞻利率指引的近一步延長也是有可能的。

      報告顯示:“日本央行目前顯示將計劃讓利率保持不變,至少在2020年春季前是這樣。與其他的市場參與者類似,我們繼續懷疑日本央行能否在近期內削弱日元。目前日本央行要再度通過額外的放寬政策壓低日元具有較高的門檻。”

      北京時間周四19:00,英國央行公布利率決議及會議紀要。市場預期英國央行將保持0.75%的利率不變。

      此前其他央行已經轉向鴿派,英國央行可能緊隨其后。如果英國央行發表鴿派言論,英鎊可能應聲下跌。

      美銀美林(BofAML)周三(6月19日)發布研究報告稱,英國央行政策決議料將不夠鷹派,但還不會釋放鴿派信號。

      美銀美林分析師表示:“目前市場已經消化的可能出現的無協議脫歐概率為零,同時也定價了全球經濟前景預期。我們預期即將公布的英國央行政策決議將會不夠鷹派,但還不會立刻釋放出鴿派信號,因此市場走向和英國央行政策前景的不相關性可能還會保持。”

      該行分析師補充道:“盡管如此,我們還需警惕英國央行政策前景可能最終會改變市場倉位走向。通脹前景似乎已經偏向上行,如果這樣的局勢持續,英國央行可能會被迫更趨鷹派,即使數據并不能支撐這樣的轉向。根據目前的情況,我們預期英國央行將至少在2020年底前都會維持利率不變,但一定要注意通脹前景可能出現的改變。”

    關鍵詞:

    美聯儲,央行,降息,利率,政策

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